Výročná správa 2006

I. Profil spoločnosti

Spoločnosť KOBIT-SK, s.r.o. so sídlom M.R. Štefánika 1831/46 v Dolnom Kubíne je spoločnosťou, ktorá vykonáva predmet svojej hospodárskej činnosti už od roku 1996. Teda hodnotený rok 2006 bol desiatym rokom jej pôsobenia na slovenskom trhu. A môžeme konštatovať, že hospodársky rok 2006 bol obchodne i ekonomicky najúspešnejším rokom jej existencie. Tento rok predznamenáva výrazné upevnenie postavenia spoločnosti na slovenskom trhu.
Predmetom obchodnej a výrobnej činnosti spoločnosti tvorí ucelený výrobný sortiment rozdelený do nasledovných skupín:

• zariadenia na zimnú údržbu komunikácií
• zariadenia na zber a odvoz komunálneho odpadu
• transportné cisterny a polievacie stroje
• fekály, kombinácie a špeciálne nadstavby
• kosačky a malá technika
• zariadenia na čistenie a zametanie

Okrem toho spoločnosť poskytuje bezplatné poradenstvo svojim stálym i potencionálnym zákazníkom, poskytuje a zabezpečuje záručný i pozáručný servis na všetky dodávané produkty. Základné imanie spoločnosti tvorí čiastku 480 000,- Sk a je plne splatené. Je reálny predpoklad, že základné imanie sa vzhľadom na rozvoj spoločnosti bude výrazným spôsobom zvyšovať. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro vložka č.3031/L. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

II. Hospodárske výsledky spoločnosti

Hospodárske výsledky

Hospodársky rok 2006 môžeme hodnotiť ako vôbec najúspešnejší rok v desaťročnej histórii spoločnosti, keď sa podarilo dosiahnuť obchodný obrat vo výške 359 727 tis. Sk a čistý hospodársky výsledok po zdanení 17 799 tis. Sk. Celkové výnosy spoločnosti za rok 2006 boli 364.571 tis. Sk, pričom tržby z predaja tovaru dosiahli čiastku 343 345 tis. Sk a výroba činila 16 382. Sk. Z hľadiska štruktúry obchodných tržieb môžeme konštatovať, že dominovali zariadenia na zimnú údržbu, ktorých sa realizovalo za 31,5 mil. korún, obrat v predaji komunálnej techniky dosiahol čiastku 28.984 tis. Sk. Najväčší podiel na tržbách až 26 % má predaj podvozkov, ktorých sa predalo za vyše 77,6 mil. korún. Príčin takéhoto enormného nárastu oproti roku 2005 je viacej. Medzi hlavné dôvody patrí celkový rast dopytu v tejto oblasti v celej východnej Európe, i na Slovensku sa to prejavuje prostredníctvom výstavby diaľnic a ciest rýchlostných komunikácií. Na to nadväzuje potreba techniky a strojov na údržbu a opravy. Ďalším faktorom rastu je oživenie v oblasti miest a obcí, ktoré už prakticky druhý rok má stúpajúci trend.

V roku 2006 sa výraznejšie zvýšil záujem o polievacie nadstavby, snehové frézy, nadstavby na traktorové nosiče. Stále dobrý odbyt je v strojoch v komunálnej oblasti na zvoz domového odpadu. Čoraz väčší záujem od súkromných firiem sa prejavil o špeciálne zariadenia rôznych kombinácií na jednom podvozku. Naďalej sa dobre rozvíjala spolupráca s dodávateľmi podvozkov. Aj keď oproti roku 2005 export v roku 2006 vzrástol, jeho podiel na celkových obchodných tržbách nepresiahol 3 %. V tejto oblasti by sa situácia mohla zlepšiť už v roku 2007, hlavne smerom na poľský trh. Rast exportu výrobkov sa v budúcnosti musí stať zdrojom udržania a nárastu obchodného obratu spoločnosti.

Mierny nárast sme zaznamenali v predaji náhradných dielov, ktorých sme predali v hodnote viac ako 6 500 tis. Sk. Môžeme tiež konštatovať , že obchodné tržby spoločnosti boli rovnomernejšie rozložené v roku, keď v predošlých rokoch až 80 % tržieb bolo realizovaných v poslednom kalendárnom štvrťroku. Má to pozitívny vplyv na rovnomernosť výroby i financovania.

V oblasti výroby pokračoval trend presunu prác na subdodávateľov, čo vyplýva z nárastu tržieb, nedostatku výrobných a skladovacích priestorov. Cieľom je orientácia výroby len na konečnú montáž, špeciálne úpravy dodávok a výroba prototypov. Výroba zvarkov, jednoduchých výrobkov - napr. radlice, náhradné diely a montážne podzostavy boli presúvané na kooperujúce firmy.

Oblasť ISR a ochrany životného prostredia

V roku 2006 spoločnosť opäť obhájila pred audítormi certifikačnej spoločnosti vybudovaný a zavedený integrovaný systém riadenia podľa noriem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a BSi OHSAS 18001:1999. Potvrdenie fungovania integrovaného systému riadenia je významnou a už pravidelnou úlohou i povinnosťou manažmentu i ostatných pracovníkov spoločnosti.

Implementovaný ISR je kľúčovým prvkom a metódou pre systémové zvyšovanie kvality a spoľahlivosti produkcie a poskytovaných služieb. Tento systém a jeho každodenná aplikácia výrazne skvalitňuje úroveň riadiacich, výrobných i obchodných procesov vo vnútri spoločnosti, ale hlavne znamená aktívny prístup k požiadavkám zákazníkov. Spoločnosť v zmysle noriem a vnútropodnikových smerníc každoročne hodnotí jednak dodávateľov, ale hlavne analyzuje vzniknuté nezhody a reklamácie, pričom vedenie spoločnosti prijíma opatrenia na ich trvalé odstránenie.

V oblasti ochrany ŽP a riadenia BOZP spoločnosť dôsledne dodržiava vo svojej činnosti nariadenia vyžadované platnými normami a zákonmi, vytvára podmienky pre znižovanie nebezpečných odpadov, pravidelne školí zamestnancov a čo sa týka celkového množstva produkovaných nebezpečných odpadov patrí medzi malých producentov . V priebehu roku 2006 v spoločnosti sa nevyskytol žiadny pracovný úraz ani žiadne ohrozenie zdravia či bezpečnosti pracovníkov.

Vývoj finančnej situácie spoločnosti

Vývoj majetku, pasív a štruktúry hospodárskeho výsledku spoločnosti za hodnotené obdobie a dva predchádzajúce sú uvedené v tis. Sk v nižšie uvedených tabuľkách. Z údajov vyplýva výrazná dynamika vo vývoji finančných ukazovateľov spoločnosti. Výrazne narástol stav celkových obežného majetku a krátkodobých obchodných záväzkov spoločnosti. Je to v súvislosti s rastom stavu zásob a zostatku pohľadávok hlavne ku koncu roka 2006, keď v poslednom mesiaci roku spoločnosť zaznamenala najvyššie mesačné tržby. Vysoké mesačné tržby sa očakávajú aj v prvých mesiacoch nasledujúceho roka. Pozitívom je dobrá platobná disciplína našich obchodných partnerov, aj keď pohľadávky roku 2006 boli uhradené až v mesiaci január a február 2007. V kurzovej oblasti skončila spoločnosť so ziskom. Hodnota vlastného imania spoločnosti sa zvýšila na čiastku 30.951 tis. Sk. V roku 2006 spoločnosť používala kontokorentný úverový vzťah predovšetkým na krátkodobé preklenutie potrieb hlavne vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. Naviac spoločnosť má otvorenú úverovú zmluvu z roku 2004 so splatnosťou k polroku 2007 na prefinancovanie konkrétneho dodávateľského vzťahu. V bankovom sektore má spoločnosť dlhodobo dobrú pozíciu a meno a pripravuje sa na zabezpečenie finančných potrieb súvisiacich s investičnou výstavbou. Voči daňovému úradu a zložkám poistnému systému si spoločnosť plní svoje záväzky riadne a včas. Proti spoločnosti nie sú vedené žiadne súdne spory, ktoré by mali dopady na jej finančnú alebo obchodnú situáciu. Spoločnosť neplánuje vykonať žiadne kroky ani rozhodnutia, ktoré by mali vplyv na jej hospodársky a ekonomické postavenie, okrem výrazného posilnenia základného imania. Spoločnosť nie je ani nebola vystavená rizikám, ktoré by významným spôsobom ovplyvňovali hodnotu jej majetku a pasív či likviditu.

Vývoj vybraných hospodárskych výsledkov - skutočnosť

Rok	r.2004	r.2005	r.2006	%06/05
Tržby za vl. výrobu a služby	103,7 mil.	158,5 mil.	358,9 mil.	226%
Pridaná hodnota	6,7mil.	14,5mil.	33,6mil.	232%
Zisk po zdanení	0,5mil.	4mil.	17,8mil.	445%
NaHIM vZC	0,4mil.	0,4mil.	0,4mil.	0%
Zásoby	10,9mil.	15,4mil.	19,2mil.	125%
Krátkodobé pohľadávky	15,7mil.	46,5mil.	146,2mil.	314%
Krátkodobé záväzky	25,3mil.	46,9mil.	160,9mil.	343%
Počet pracovníkov	17	20	25	125%
Priemerná mzda	20.035,-Sk	22.669,-Sk	27,474,-Sk	119%

 

Aktíva a pasíva

Aktíva	r.2003	r.2004	r.2005	r.2006
A. Pohľ. za upísané VI	0	0	0	0
B. Stále aktíva	637	364	360	411
C. Obežné aktíva	23206	39636	71362	196083
z toho zásoby	3187	10988	15446	19202
pohľadávky	15070	15677	46527	146193
D. Ostatné aktíva	559	255	271	229
Spolu aktíva	24402	40255	71993	196723
Pasíva	r.2003	r.2004	r.2005	r.2006
A. Vlastné imanie	8745	9204	13193	30951
základné imanie	480	480	480	480
HV bež.obdobia	2882	508	4009	17797
B. Cudzie zdroje	15657	31051	58800	165772
záväzky zOS	14868	25308	46888	136741
C. Ostatné pasíva	0	0	0	0
Spolu pasíva	24402	40255	71993	196723

Výsledovka

Výsledovka	r.2003	r.2004	r.2005	r.2006
Tržby za predaj tovaru a vlast. výrobkov	133708	103679	158360	359867
Spotreba	21693	11683	18014	22785
Pridaná hodnota	8489	6624	14551	33634
Mzdové náklady	3710	4229	5112	7807
Prevádzkový HV	3560	606	5491	21411
Finančný HV	306	51	-193	1292
Daň splatná	984	98	1413	4790
Čistý zisk/strata	2882	508	4009	17799

 

III.Zamestnanci

Spoločnosť zamestnávala v roku 2006 priemerne 25 zamestnancov. Technicko-hospodárski pracovníci pracovali siedmi, zvyšok tvorili zamestnanci zaradení do robotníckych kategórií. Priemerná mzda v spoločnosti sa zvýšila na 27 474 Sk, čo je nárast oproti roku 2005 o 119,5 %.

Absolútny nárast mzdových nákladov o 2 695 tis. Sk bol plne krytý nárastom ukazovateľov produktivity práce. K tomuto konštatujeme, že jedna Sk mzdových nákladov priniesla 4,30 Sk pridanej hodnoty, čo je nárast oproti minulému roku o 153 %. . Jeden kmeňový pracovník vyprodukoval 14,354 mil. tržieb a 712 tis. čistého zisku. Spoločnosť teda zabezpečila prednostný rast ukazovateľov produktivity práce oproti nárastu priemernej mzdy.

Stav a štruktúra pracovníkov v spoločnosti je stabilizovaná, ale prevláda trend nárastu robotníckych povolaní, čo súvisí so zvýšením tržieb spoločnosti v hodnotenom roku a optimistickým výhľadom na rok 2007. K nárastu počtu zamestnancov dochádza pri súčasnom zvyšovaní podielu subdodávok prác a služieb. Pozitívom je že sa nám darí na trhu práce získavať mladých profesne zdatných pracovníkov.

Pri hodnotení pracovníkov môžeme konštatovať, že sú kompetentní vykonávať všetky činnosti požadované výrobnými procesmi a zákazníkmi a do ich odborného rastu spoločnosť investuje potrebné zdroje. Pravidelne sa vykonáva vzdelávanie a školenia v zmysle ISR spoločnosti. Pre nasledujúce obdobia sa javí potreba posilniť obchodné činnosti spoločnosti a zamestnať obchodných zástupcov pre export .

Príspevky zo sociálneho fondu spoločnosť používa predovšetkým na dotovanie ceny stravných lístkov pre zamestnancov a pre spoločensko-športové akcie s cieľom zlepšovania vzťahov v pracovnom kolektíve.

IV.Výrok audítora

Spoločnosť z dôvodu dosiahnutého obratu má povinnosť overiť svoju účtovnú závierku a pre rok 2006 túto povinnosť vykonal nezávislý audítor Ing. Ladislav Adamec e. č. 630. Záverečný výrok a správa o posúdení účtovnej závierky a údajov zverejnených v tejto výročnej správe sú bez výhrad.

V. Rozdelenie zisku

Spoločnosť v roku 2006 vykázala čistý hospodársky výsledok vo výške 17.798.871,62 Sk . Ako bolo v správe uvedené dosiahnutý hospodársky výsledok vysoko prekročil plánovanú úroveň zisku . S súlade s investičnými zámermi roku 2007, ktoré bude vyžadovať finančné prostriedky, spoločníci rozdelili čistý zisk nasledovne:

• 80.000,- Sk príspevok do sociálneho fondu spoločnosti
• ostatok použiť ako nerozdelený hospodársky výsledok minulých období.

VI.Hospodárske zámery spoločnosti na rok 2007

Výsledky spoločnosti dosiahnuté v roku 2006 sú v doterajšej histórii výnimočné a zároveň zaväzujúce pre nasledujúce roky. Sú odzrkadlením úsilia každého zamestnanca spoločnosti a neustále sa zvyšujúceho dobrého kreditu medzi zákazníkmi.

V roku 2007 predpokladáme tržby na úrovni zhruba 250-270 mil. Sk. Hlavnou úlohou a výzvou roku 2007 je potvrdenie postavenia na slovenskom trhu a posilnenie objemu tržieb do zahraničia.

V oblasti výroby chceme hlavne po nasťahovaní do nových výrobných priestorov rozširovať a zvyšovať podiel vlastnej výroby a pridanej hodnoty na celkových tržbách. Do výroby a servisu by mali smerovať nové investície na zlepšenie ich materiálno-technického vybavenia. V roku 2007 plánujeme do výroby zaradiť nové výrobky na malé nosiče nadstavieb do hmotnosti 10 ton.

Veľkú pozornosť aj naďalej chceme venovať našim servisným činnostiam a výrazne zlepšiť a zrýchliť dodávky náhradných dielov. Pravidelným školením a výchovou servisných pracovníkov chceme zlepšiť starostlivosť o zákazníkov a takto si udržovať ich priazeň. Dnes už sme presvedčený že kvalitný servis má výrazný vplyv na naše dobré meno spoločnosti u našich zákazníkov a prispieva k rastu našich tržieb

Stav pracovníkov v roku 2007 budeme upravovať podľa potreby, hlavne po otvorení plánovaných nových výrobných priestorov, keď by sme celú organizačnú štruktúru chceli tomuto prispôsobiť. Očakávame postupné zvyšovanie pracovníkov, a to nielen vo výrobe. V oblasti práce s ľuďmi bude naďalej prevažovať orientácia na zvyšovanie kvalifikácie, vzdelanostnej úrovne a motivácie k lepším výkonom celej spoločnosti. Zameriame sa tiež na zvýšenie úrovne našich subdodávateľov, aby sme zvýšili celkovú kvalitu (lakovanie, zvárané konštrukcie a polotovary) výrobkov.

Z hľadiska rozvoja spoločnosti je zostáva prioritou rozvíjať zavedený integrovaný systém riadenia s cieľom skvalitňovania vzťahu spoločnosti so zákazníkmi a vysporiadania sa s rizikovými aspektmi životného prostredia a zlepšovania BOZP. Globálnym cieľom prepracovanie a adaptácia systému v novovybudovaných výrobných priestoroch spoločnosti, keď je príležitosť dostať systém na kvalitatívne novú úroveň.

Projekcia súvahy a plán tržieb a HV r. 2007

Aktíva:		Pasíva:
A. Pohľ. za upísané VI	2800	A.Vlastné imanie	47660
B. Stále aktíva	32500	A1 Základné imanie	13480
C. Obežné aktíva	115000	B.Záväzky	89660
z toho zásoby	14000	z toho úvery	12000
D. Časové rozlíšenie	500	C.Časové rozlíšenie	0
Spolu	150800	Spolu	150800

Výsledovka

Tržby za predaj tovaru a vlastné výrobky	260 000
Obchodná marža	36000
Výrobná spotreba	20000
Pridaná hodnota	32000
Osobné náklady	9500
Prevádzkový HV	8 000
Finančný HV	-900
Daň splatná	1700
Čistý zisk	5400

Predložené plánované obchodno-ekonomické ukazovatele znamenajú obchodno-výrobnú stabilitu a kontinuitu s výsledkami minulých období. Vieme, že sa reálne nezopakuje obchodná i ekonomická úroveň roku 2006, ale načrtnuté finančné výsledky spoločnosti garantujú jej prosperitu a trvalý rast. Plánované výsledky budú zdrojom pre zabezpečenie a splácanie rozvojových investičných aktivít spoločnosti v súlade s jej dlhodobým plánom rozvoja. Zárukou, že sa plánované ciele v roku 2007 spoločnosti podarí naplniť je stabilizovaný pracovný kolektív spoločnosti, zlepšujúce sa materiálno technické vybavenie, rozširujúci sa sortiment produkcie, dobré meno u zákazníkov a tesná spolupráca s materskou spoločnosťou KOBIT s.r.o. Praha.

Vypracoval : Ing. Ján Zajac - konateľ